Assets Under Management
Sharpe Ratio
Max Drawdown
Track Record
Na empresa, acreditamos que abordagens sistemáticas e quantitativas impulsionadas por inteligência artificial oferecem o caminho mais consistente para o sucesso de investimento nos mercados globais.
Nossa filosofia de investimento é fundamentada nos princípios de execução disciplinada, inovação contínua e gerenciamento de risco de nível institucional que juntos criam uma vantagem sustentável na geração de alfa.
Estratégias baseadas em regras que eliminam o viés emocional e garantem execução consistente em todas as condições de mercado.
Modelos matemáticos avançados e análise estatística para identificar ineficiências e oportunidades do mercado.
A preservação do capital é primordial. Cada posição é dimensionada e gerenciada com proteção de baixa como prioridade.
Pesquisa e desenvolvimento constantes para aprimorar nossos algoritmos e manter nossa vantagem competitiva.
Modelo sofisticado de machine learning que analisa padrões históricos complexos e tendências de mercado para prever movimentos futuros com precisão institucional.
Análise de séries temporais avançada com redes neurais
Reconhecimento de padrões complexos em múltiplas escalas temporais
Previsão de volatilidade com modelos GARCH adaptativos
Sistema inteligente que monitora e ajusta exposições em tempo real, garantindo proteção robusta do capital em cenários adversos de mercado.
Stop-loss dinâmico baseado em volatilidade
Diversificação automática cross-asset
Hedging adaptativo com derivativos
Algoritmo sofisticado de execução que identifica os pontos ideais de entrada e saída, minimizando custos de transação e maximizando retornos ajustados ao risco.
Timing de mercado baseado em microestrutura
Minimização de slippage com smart routing
Execução fragmentada com algoritmos TWAP/VWAP
Agregação de dados de múltiplas fontes incluindo preços, volume, orderbook e notícias em tempo real.
Análise em tempo real usando algoritmos proprietários de machine learning e modelos estatísticos
Identificação de oportunidades de investimento de alta probabilidade com scoring de confiança
Implementação automática de trades com gestão de risco integrada e controles de qualidade
Dimensionamento dinâmico de posições baseado em análise de volatilidade em tempo real e matrizes de correlação para otimizar retornos ajustados ao risco.
Otimização do critério de Kelly para dimensionamento
Alavancagem ajustada por volatilidade em tempo real
Monitoramento de correlação entre ativos
Disjuntores proprietários e mecanismos adaptativos de stop-loss projetados para limitar o drawdown do portfólio durante condições adversas de mercado.
Ajuste dinâmico de stop-loss
Mapeamento de calor do portfólio
Gatilhos automáticos de redução de posições
Testes de estresse abrangentes usando cenários históricos e simulações de Monte Carlo para validar a robustez da estratégia.
Backtesting de cenários históricos
Simulação de risco Monte Carlo
Análise de risco de cauda
Monitoramento contínuo de métricas de risco com alertas automatizados e protocolos de intervenção para manter parâmetros de risco.
Sistemas de monitoramento de risco 24/7
Protocolos automatizados de alerta de risco
Acompanhamento de P&L em tempo real
